2019年5月11日

中国基金网 – 易方达保证金收益货币市场基金(159001)资料

易方达基金保证金收益货币市场基金(159001)
最新净值:– — —
晨星评级(三年):–
采购行为使适应:– 挽回连箱的:–
基金密码 159001 (其它密码:159002) 基金缩写 易方达基金保证金收益货币基金
基金全名 易方达基金保证金收益货币市场基金 基金典型 和约开着的状态
封锁目的归类
不漏水日期 2013-03-29 存续截止期限 非周期性
基金负责人 易方达基金基金监督股份有限公司 基金托管人 交通银行股份股份有限公司
基金监督者 马喜德[简历]传闻 知识出版者 陈晓梅
发行方法 直销和隶属机构的开着的欺骗。 发行整体的员
基金一份遗产量 349,018,875份 行情股 349,018,875份
捐助速度
申购速度
挽回速度
上市日期 2013-03-25 上市仲裁判定
欺骗机构 点击检查
传播整体的员 份上市日期
会计公司 上海同里法度公司
基金发起人 易方达基金基金监督股份有限公司
基金封锁眼界 包罗现钞,注意到存款,岁内记入贷方和大额存款显示出,短期融资券,397天内其他人员纽带、中期票据、资产维持贴纸,岁内纽带回购,其他人员截止期限不到岁。。
在无效把持封锁风险和赞成高水平的土地,娓争得高于业绩引用的封锁酬报。
资产分派原则 1、基金的收益分派是现钞红利。;
2、基金一份遗产的净值一向赞成不动。,按每日基金收益计算,土地每一万笔基金的实践收益,基金一份遗产持有人的日收益计算与分派,并在每月15天内报答收益(条件假期是迹象)。基金和约在不太无效时不克不及集合。。基金合股收益分派计算的准确为人民币。,小数的后的第三位土地PRIMC处置。,跟踪状态的权衡的散布应以t为单位。;
3、基金是以每日收益为根底的。,分派当天的迷住收益。,条件在那有朝一日获得的收益大于零,基金一份遗产持有人的正收益;条件在那有朝一日获得的收益以内零,承当基金持有人的负收益;条件当初获得的收益无法律效力,当天没收益记载。;
4、基金的每月的累计收益集合。,基金一份遗产在同janus 双面联胎内发行的,基金收益为,结算和报答持有人的收益。;基金一份遗产分派时,基金收益为负。,不缩减持有人的有关的基金一份遗产。,基金负责人有权经过代理人贴纸公司或自发地向基金一份遗产持有人搜寻负收益,基金一份遗产持有人该当报答。;
5、基金一份遗产持有人未报答收益为正,当持有人一部分挽回基金一份遗产时,其报告说得中肯基金收益未报答。,每月基金收益分派日期的结算;基金迷住合股挽回基金一份遗产。,基金负责人将基金一份遗产持有人的未付收益报答给AG。,从贴纸公司到挽回封锁者报告的支付。基金一份遗产持有人未报答收益为负,当迷住持有人或一部分持有人挽回基金一份遗产时,基金负责人有权经过代理人贴纸公司或自发地向基金一份遗产持有人搜寻基金一份遗产持有人拉皮条的未自挽回积存中减去的负收益,基金一份遗产持有人该当报答。;

6、在T日采购的基金一份遗产具有收益分派权SI,在T日挽回的基金一份遗产没收益分派权;条件法度法规或接管机关核算收益分派,基金收益分派必须穿戴的与规则不符。,基金收益分派必须穿戴的将有关的核算。,摒弃放映期基金一份遗产持有人大会;
7、鉴于基金的基金一份遗产、欺骗和满足需要的差数典型,差数基金一份遗产的收益将有所差数。。基金享受同卵的基金一份遗产的同卵的发行权;
8、不伤害基金一份遗产持有人的利害关系,基金监督者可核算分派原则和报答方法,摒弃集合基金一份遗产持有人大会;
9、法度、法规或接管机构另有规则的空白。
履历 奇纳证监会获准贴纸期货事务监察使服役委托。

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