2019年5月9日

中利集团:国信证券股份有限公司关于公司公开发行2011年公司债券重大事项临时受托管理事务报告

原担任主角:Zhongli集合:国信誉纸覆盖股份股份对公众不完全开放的公司计划中的公司上级的发行2011年度公司公司债券购买证重要事项暂时付托支配机遇演讲

公司债券信号:112094 键缩写:11 中利债 国信誉纸覆盖股份股份对公众不完全开放的公司 计划中的中力科技集合股份股份对公众不完全开放的公司上级的发行 2011 年度公司公司债券购买证 重要事项暂时付托支配机遇演讲 本演讲依《公司公司债券购买证发行与市支配办法》、公司公司债券购买证基于信誉的的使臻于完善 管理法典》、、中力科技集合股份股份对公众不完全开放的公司 2011 年度公司公司债券购买证(以下约分“现期公司债券”) 《募集阐明书》、公司债券基于信誉的支配科学实验报告及另一个关系规则、通知演示文档、江苏中里馆藏 团股份股份对公众不完全开放的公司(以下约分“Zhongli集合”、发行人或公司由相干发行 附加的文档和相干通知的特性描述。,眼前公司债券的基于信誉的是国信誉纸覆盖股份对公众不完全开放的公司的股份股份对公众不完全开放的公司。 编纂(以下约分国信誉纸覆盖)。国信誉纸覆盖报道了相干的求婚和袋中包括的 维护孤独核对,它两个都不霉臭援用实质和通知的忠实。、诚实与完整性 究竟哪一个使发誓品或负责任。。 一、称许该公司债券 中国用纸覆盖监督支配委员称许,〔2012〕121 号文满意、喜欢,公司在 2012 年 6 月 20 向大众上级的发行的股本权益整个效果为人民币。 8 大量抵制公司公司债券购买证。 二、公司债券的基本机遇 1 公司债券规则 中力科技集合股份股份对公众不完全开放的公司 2011 年度公司公司债券购买证 2 键缩写及信号 约分:11 中利债,信号:112094 3 发行整个效果 公司公司债券购买证发行特点为 8 亿元 4 上市设置 深圳用纸覆盖市所 5 票面概括 发行量公司债券票面代价 100 元 6 发行价钱 按票面代价发行 7 公司债券条款 5年 8 公司债券利钱率 容易公司债券的息票率是 单息年利钱率,淘汰复利,超期不另计 9 计息法 息。 10 发行首日 发行公司债券的条款 1 日,即 2012 年 6 月 20 日 11 计息条款 自 2012 年 6 月 20 日至 2017 年 6 月 19 日。 在容易公司债券的利钱期内,利钱每年付一次。。 12 还本付息 在法定或内阁委派的假期或安息日。,则顺 推姗姗来迟下一步 1 个节日。 公司债券在发行的第整天就计算浮现了。,容易公司债券数 13 起息日 息条款内每年的 6 月 20 日为该计息年度的起 息日。 在容易公司债券的利钱期内,每年 6 月 20 日为 极限的利钱年的利钱报答日期。在法定和内阁指的机遇下 14 付息日 假期或安息日,则顺推姗姗来迟下一步 1 个 节日。 15 利钱签到日 详细依签到的关系规则。 16 首要报答日期 2017 年 6 月 20 日 公司债券的本息还款是依WI还债的。 17 报答方法 相干规则。 该公司债券的周旋利钱是该公司的利钱率。 18 利钱报答概括 记日市完毕时持相当现期公司债券票面整个效果* 票面利钱率。 包围者于基金兑付日持相当现期公司债券票面总 19 基金兑付概括 额。 决定有权列席公司公司债所有者讨论的公司公司债所有者 20 义务签到日 的日期。 江苏中鼎房地产开发经纪对公众不完全开放的负责任公司、苏州沙 21 正当理由 家浜任职期开展股份对公众不完全开放的公司附加的使发誓品正当理由;发行 人及用枝形叶脉刺绣花纹装饰分店变脏及房产附加的使发誓正当理由。 22 正当理由方法 全额连带负责任使发誓正当理由和使发誓品正当理由 现期公司债券的整个基金及利钱,随着刑罚、 23 正当理由排序 伤害赔偿金、变卖义务的整个费和另一个应 报答的费。 24 商业信誉评级机构 合并信誉评级股份对公众不完全开放的公司 经合并信誉评级股份对公众不完全开放的公司评定,发行人的主 25 发行时评级 体信誉超过为 AA,现期公司债券的信誉超过为 AA+ 依 2013 年 6 月 4 日合并信誉评级股份对公众不完全开放的公司 26 2013 年下列评级 号的《中力科技集合股份股份对公众不完全开放的公司 2011 年 公司公司债券购买证下列评级演讲》,下列评级成功实现的事维 持为 AA+,发行人的机身长久的信誉等级为 AA,评级遥瞩为:不变 依 2014 年 6 月 13 日合并信誉评级对公众不完全开放的公 司号的《中力科技集合股份股份对公众不完全开放的公司 2011 27 2014 年下列评级 年度公司公司债券购买证下列评级演讲》,下列评级成功实现的事 生活为 AA+,发行人的机身长久的信誉等级为 AA,评级遥瞩为:不变 依 2015 年 6 月 8 日合并信誉评级股份对公众不完全开放的公司 号的《中力科技集合股份股份对公众不完全开放的公司 2011 年 28 2015 年下列评级 公司公司债券购买证下列评级演讲》,下列评级成功实现的事维 持为 AA+,发行人的机身长久的信誉等级为 AA,评级遥瞩为:不变 依 2016 年 6 月 14 日合并信誉评级对公众不完全开放的公 司号的《中力科技集合股份股份对公众不完全开放的公司公司 29 2016 年下列评级 公司债券 2016 年下列评级演讲》,下列评级成功实现的事 生活为 AA+,发行人的机身长久的信誉等级为 AA,评级遥瞩为:不变 30 保举人 国信誉纸覆盖股份股份对公众不完全开放的公司 31 公司债券受命支配人 国信誉纸覆盖股份股份对公众不完全开放的公司 32 主承销品商 国信誉纸覆盖股份股份对公众不完全开放的公司 实名制记账式公司公司债券购买证。包围者占用的这次 公司债券在公司债券签到机构开立的托管认为托管记 33 公司债券形状 载。这次公司债券发行完毕后,公司公司债所有者可按 照关系掌管机构的规则举行公司债券的让、质 押等操纵。 现期公司债券募集资产用于还债短期专款和附加的 34 募集资产消耗 公司流动资产。 三、这次公司债券重要事项 短暂拜访 2017 年 5 月 31 日,公司当年累计新增专款为人民币 亿元。短暂拜访 2017 年 5 月杪,公司 2017 年内累计新增专款特点占 2016 年根儿经审计净资产 ( 亿元)的 。依《公司公司债券购买证发行与市支配办法》等相干规则, 公司支付演示,现就详细机遇阐明列举如下: 短暂拜访 2017 年 5 月 31 日,公司当年累计新增专款特点较大,首要原因为本年度 内为完成事实开展请求新增倾斜飞行短期专款、长久的专款及融资撕碎的款等。 前述的新增专款均为完成公司事实开展需求,前述的新增专款对公司偿债资格无 象征碰撞。短暂拜访本公报号日,公司各项事实经纪机遇不变。 前述的累计新增专款财务数据均还无审计,新增累计专款的统计数字挖洞为倾斜飞行贷 款、融资撕碎的专款、发行公司公司债券购买证、非银行业务职业义务融资器及另一个专款等,敬 请包围者睬。 国信誉纸覆盖作为现期公司债券的公司债券受命支配人,为彻底地保证公司债券投资人的维护, 实行公司债券受命支配人负责任,在得悉前述的相干事项后,与发行人举行了沟通,并根 据《公司公司债券购买证发行与市支配办法》、公司公司债券购买证基于信誉的的使臻于完善管理法典》、 现期公司债券《募集阐明书》及《公司债券受命支配科学实验报告》等规则合同定号本受命支配 暂时演讲。 国信誉纸覆盖将紧密关怀发行人的利钱报答 十分感兴趣的事实,依前述的规则和条约,处决基于信誉的支配负责任。 此页中无倒转术。,为《国信誉纸覆盖股份股份对公众不完全开放的公司计划中的中力科技集合股份股份对公众不完全开放的公司上级的 发行 2011 公司公司债券购买证重要事项暂时付托支配机遇演讲》鲜明特征页) 国信誉纸覆盖股份股份对公众不完全开放的公司 年 月 日回到搜狐,检查更多

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